半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年8月13日現在 | 当中間計算期間末 2025年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 342,042 | 325,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,116,789 | 23,196,849 | |||
| 流動資産合計 | 24,458,831 | 23,522,424 | |||
| 資産合計 | 24,458,831 | 23,522,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,508 | - | |||
| 未払解約金 | 86 | 1,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,532 | 6,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,854 | 160,767 | |||
| その他未払費用 | 925 | 920 | |||
| 流動負債合計 | 180,905 | 169,398 | |||
| 負債合計 | 180,905 | 169,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,508,811 | ※1 14,863,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,769,115 | 8,489,872 | |||
| (分配準備積立金) | 2,137,977 | 2,040,372 | |||
| 元本等合計 | 24,277,926 | 23,353,026 | |||
| 純資産合計 | 24,277,926 | 23,353,026 | |||
| 負債純資産合計 | 24,458,831 | 23,522,424 | |||
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