マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の財務諸表に登場の勘定科目一覧 | IRBANK

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貸借対照表

勘定科目	期間
預金	通期
コール・ローン	通期
投資信託受益証券	通期
投資証券	通期
親投資信託受益証券	通期
未収利息	通期
派生商品評価勘定	通期
流動資産合計	通期
資産合計	通期
未払収益分配金	通期
未払解約金	通期
派生商品評価勘定	通期
未払受託者報酬	通期
未払委託者報酬	通期
その他未払費用	通期
流動負債合計	通期
負債合計	通期
元本	通期
期末剰余金又は期末欠損金（△）	通期
（分配準備積立金）	通期
元本等合計	通期
純資産合計	通期
負債純資産合計	通期

キャッシュ・フロー計算書

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