マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月…

マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2012年12月20日 10:00
(個別) 資産 4.83%減 11億5230万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/03	1,016,035,692	1,014,781,877
2009/09	1,210,980,636	1,204,774,534
2010/03	1,241,736,611	1,235,756,346
2010/09	1,201,626,035	1,195,575,065
2011/03	1,178,245,772	1,172,143,027
2011/09	1,075,728,737	1,068,398,124
2012/03	1,210,829,084	1,202,013,738
2012/09	1,152,305,655	1,144,723,085

財務推移

資産

2009年3月（個）: 10億1603万
2009年9月（個） +19.19%: 12億1098万
2010年3月（個） +2.54%: 12億4173万
2010年9月（個） -3.23%: 12億162万
2011年3月（個） -1.95%: 11億7824万
2011年9月（個） -8.7%: 10億7572万
2012年3月（個） +12.56%: 12億1082万
2012年9月（個） -4.83%: 11億5230万

純資産

2009年3月（個）: 10億1478万
2009年9月（個） +18.72%: 12億477万
2010年3月（個） +2.57%: 12億3575万
2010年9月（個） -3.25%: 11億9557万
2011年3月（個） -1.96%: 11億7214万
2011年9月（個） -8.85%: 10億6839万
2012年3月（個） +12.51%: 12億201万
2012年9月（個） -4.77%: 11億4472万

開示資料

決算

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