マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,088,616 | 2,802,270 |
| コール・ローン | 12,536,520 | 11,058,404 |
| 投資信託受益証券 | 428,722,470 | 476,708,988 |
| 投資証券 | 759,278,412 | 687,557,295 |
| 派生商品評価勘定 | － | 118,800 |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,201,626,035 | 1,178,245,772 |
| 資産合計 | 1,201,626,035 | 1,178,245,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 180,880 |
| 未払収益分配金 | 4,516,769 | 4,515,204 |
| 未払解約金 | 8,746 | 4,001 |
| 未払受託者報酬 | 32,227 | 30,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,382 | 1,174,824 |
| その他未払費用 | 214,846 | 197,829 |
| 流動負債合計 | 6,050,970 | 6,102,745 |
| 負債合計 | 6,050,970 | 6,102,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,726,461 | 1,003,378,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 191,848,604 | 168,764,190 |
| （分配準備積立金） | 272,754,265 | 272,584,334 |
| 元本等合計 | 1,195,575,065 | 1,172,143,027 |
| 純資産合計 | 1,195,575,065 | 1,172,143,027 |
| 負債純資産合計 | 1,201,626,035 | 1,178,245,772 |
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