マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,970,845 | 1,088,616 |
| コール・ローン | 8,928,423 | 12,536,520 |
| 投資信託受益証券 | 440,916,253 | 428,722,470 |
| 投資証券 | 782,921,078 | 759,278,412 |
| 未収利息 | 12 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,241,736,611 | 1,201,626,035 |
| 資産合計 | 1,241,736,611 | 1,201,626,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,508,105 | 4,516,769 |
| 未払解約金 | 24,778 | 8,746 |
| 未払受託者報酬 | 30,577 | 32,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,955 | 1,278,382 |
| その他未払費用 | 203,850 | 214,846 |
| 流動負債合計 | 5,980,265 | 6,050,970 |
| 負債合計 | 5,980,265 | 6,050,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,801,129 | 1,003,726,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,955,217 | 191,848,604 |
| （分配準備積立金） | 238,804,841 | 272,754,265 |
| 元本等合計 | 1,235,756,346 | 1,195,575,065 |
| 純資産合計 | 1,235,756,346 | 1,195,575,065 |
| 負債純資産合計 | 1,241,736,611 | 1,201,626,035 |
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