マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,480,942 | 8,970,845 |
| コール・ローン | 9,064,838 | 8,928,423 |
| 投資信託受益証券 | 428,019,366 | 440,916,253 |
| 投資証券 | 770,415,478 | 782,921,078 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,210,980,636 | 1,241,736,611 |
| 資産合計 | 1,210,980,636 | 1,241,736,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,504,741 | 4,508,105 |
| 未払解約金 | － | 24,778 |
| 未払受託者報酬 | 35,945 | 30,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,796 | 1,212,955 |
| その他未払費用 | 239,620 | 203,850 |
| 流動負債合計 | 6,206,102 | 5,980,265 |
| 負債合計 | 6,206,102 | 5,980,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,053,558 | 1,001,801,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 203,720,976 | 233,955,217 |
| （分配準備積立金） | 203,698,386 | 238,804,841 |
| 元本等合計 | 1,204,774,534 | 1,235,756,346 |
| 純資産合計 | 1,204,774,534 | 1,235,756,346 |
| 負債純資産合計 | 1,210,980,636 | 1,241,736,611 |
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