マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,214,367 | 3,480,942 |
| コール・ローン | 9,161,375 | 9,064,838 |
| 投資信託受益証券 | 346,090,762 | 428,019,366 |
| 投資証券 | 647,569,176 | 770,415,478 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,016,035,692 | 1,210,980,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,016,035,692 | 1,210,980,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,504,741 |
| 未払受託者報酬 | 26,491 | 35,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,740 | 1,425,796 |
| その他未払費用 | 176,584 | 239,620 |
| 流動負債合計 | 1,253,815 | 6,206,102 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,253,815 | 6,206,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,879,917 | 1,001,053,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,901,960 | 203,720,976 |
| （分配準備積立金） | 13,903,455 | 203,698,386 |
| 元本等合計 | 1,014,781,877 | 1,204,774,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,014,781,877 | 1,204,774,534 |
| 負債純資産合計 | 1,016,035,692 | 1,210,980,636 |
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