マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,802,270 | 16,522,631 |
| コール・ローン | 11,058,404 | 15,084,537 |
| 投資信託受益証券 | 476,708,988 | 249,890,820 |
| 投資証券 | 687,557,295 | 524,913,085 |
| 親投資信託受益証券 | － | 269,317,644 |
| 派生商品評価勘定 | 118,800 | － |
| 未収利息 | 15 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,178,245,772 | 1,075,728,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,178,245,772 | 1,075,728,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,880 | － |
| 未払収益分配金 | 4,515,204 | 6,050,679 |
| 未払解約金 | 4,001 | 32,296 |
| 未払受託者報酬 | 30,007 | 36,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,824 | 1,027,473 |
| その他未払費用 | 197,829 | 183,469 |
| 流動負債合計 | 6,102,745 | 7,330,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,102,745 | 7,330,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,378,837 | 1,008,446,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 168,764,190 | 59,951,482 |
| （分配準備積立金） | 272,584,334 | 262,028,934 |
| 元本等合計 | 1,172,143,027 | 1,068,398,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,172,143,027 | 1,068,398,124 |
| 負債純資産合計 | 1,178,245,772 | 1,075,728,737 |
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