マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,522,631 | 11,578,166 |
| コール・ローン | 15,084,537 | 14,447,924 |
| 投資信託受益証券 | 249,890,820 | 293,235,762 |
| 投資証券 | 524,913,085 | 590,261,527 |
| 親投資信託受益証券 | 269,317,644 | 301,305,686 |
| 未収利息 | 20 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,075,728,737 | 1,210,829,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,075,728,737 | 1,210,829,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,050,679 | 6,086,545 |
| 未払解約金 | 32,296 | 1,347,893 |
| 未払受託者報酬 | 36,696 | 40,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,473 | 1,137,227 |
| その他未払費用 | 183,469 | 203,068 |
| 流動負債合計 | 7,330,613 | 8,815,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,330,613 | 8,815,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,446,642 | 1,014,424,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,951,482 | 187,589,491 |
| （分配準備積立金） | 262,028,934 | 250,267,950 |
| 元本等合計 | 1,068,398,124 | 1,202,013,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,068,398,124 | 1,202,013,738 |
| 負債純資産合計 | 1,075,728,737 | 1,210,829,084 |
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