マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,578,166 | 8,220,299 |
| コール・ローン | 14,447,924 | 17,099,364 |
| 投資信託受益証券 | 293,235,762 | 279,535,118 |
| 投資証券 | 590,261,527 | 562,066,838 |
| 親投資信託受益証券 | 301,305,686 | 285,384,013 |
| 未収利息 | 19 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,210,829,084 | 1,152,305,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,210,829,084 | 1,152,305,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,086,545 | 6,181,492 |
| 未払解約金 | 1,347,893 | 22,402 |
| 未払受託者報酬 | 40,613 | 40,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,227 | 1,135,391 |
| その他未払費用 | 203,068 | 202,738 |
| 流動負債合計 | 8,815,346 | 7,582,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,815,346 | 7,582,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,424,247 | 1,030,248,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 187,589,491 | 114,474,390 |
| （分配準備積立金） | 250,267,950 | 236,096,982 |
| 元本等合計 | 1,202,013,738 | 1,144,723,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,202,013,738 | 1,144,723,085 |
| 負債純資産合計 | 1,210,829,084 | 1,152,305,655 |
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