フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/06/11 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/11 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/06/11 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/11 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/11 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/11 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年10月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年12月9日
・信託期間を無期限に変更(当初は2018年9月13日まで)
2022年12月14日
・ファンドの名称を「LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」、「LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・ブラジル国債マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド」に変更2026/06/11 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年3月31日現在のファンドの状況であります。

2026/06/11 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主にブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。2026/06/11 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/11 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/06/11 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/11 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/11 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/11 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/11 9:03

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第16特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月13日	210
第17特定期間	2016年 9月14日～2017年 3月13日	210
第18特定期間	2017年 3月14日～2017年 9月13日	210
第19特定期間	2017年 9月14日～2018年 3月13日	210
第20特定期間	2018年 3月14日～2018年 9月13日	210
第21特定期間	2018年 9月14日～2019年 3月13日	210
第22特定期間	2019年 3月14日～2019年 9月13日	170
第23特定期間	2019年 9月14日～2020年 3月13日	150
第24特定期間	2020年 3月14日～2020年 9月14日	100
第25特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	90
第26特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月13日	90
第27特定期間	2021年 9月14日～2022年 3月14日	90
第28特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月13日	90
第29特定期間	2022年 9月14日～2023年 3月13日	90
第30特定期間	2023年 3月14日～2023年 9月13日	90
第31特定期間	2023年 9月14日～2024年 3月13日	90
第32特定期間	2024年 3月14日～2024年 9月13日	90
第33特定期間	2024年 9月14日～2025年 3月13日	90
第34特定期間	2025年 3月14日～2025年 9月16日	90
第35特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月13日	90

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第16特定期間2016年 3月15日～2016年 9月13日210第17特定期間2016年 9月14日～2017年 3月13日210第18特定期間2017年 3月14日～2017年 9月13日210第19特定期間2017年 9月14日～2018年 3月13日210第20特定期間2018年 3月14日～2018年 9月13日210第21特定期間2018年 9月14日～2019年 3月13日210第22特定期間2019年 3月14日～2019年 9月13日170第23特定期間2019年 9月14日～2020年 3月13日150第24特定期間2020年 3月14日～2020年 9月14日100第25特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日90第26特定期間2021年 3月16日～2021年 9月13日90第27特定期間2021年 9月14日～2022年 3月14日90第28特定期間2022年 3月15日～2022年 9月13日90第29特定期間2022年 9月14日～2023年 3月13日90第30特定期間2023年 3月14日～2023年 9月13日90第31特定期間2023年 9月14日～2024年 3月13日90第32特定期間2024年 3月14日～2024年 9月13日90第33特定期間2024年 9月14日～2025年 3月13日90第34特定期間2025年 3月14日～2025年 9月16日90第35特定期間2025年 9月17日～2026年 3月13日90

2026/06/11 9:03

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第16計算期間	2016年 3月15日～2016年 9月13日	10
第17計算期間	2016年 9月14日～2017年 3月13日	10
第18計算期間	2017年 3月14日～2017年 9月13日	10
第19計算期間	2017年 9月14日～2018年 3月13日	10
第20計算期間	2018年 3月14日～2018年 9月13日	10
第21計算期間	2018年 9月14日～2019年 3月13日	0
第22計算期間	2019年 3月14日～2019年 9月13日	0
第23計算期間	2019年 9月14日～2020年 3月13日	0
第24計算期間	2020年 3月14日～2020年 9月14日	0
第25計算期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	0
第26計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月13日	0
第27計算期間	2021年 9月14日～2022年 3月14日	0
第28計算期間	2022年 3月15日～2022年 9月13日	0
第29計算期間	2022年 9月14日～2023年 3月13日	0
第30計算期間	2023年 3月14日～2023年 9月13日	0
第31計算期間	2023年 9月14日～2024年 3月13日	0
第32計算期間	2024年 3月14日～2024年 9月13日	0
第33計算期間	2024年 9月14日～2025年 3月13日	0
第34計算期間	2025年 3月14日～2025年 9月16日	0
第35計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月13日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第16計算期間2016年 3月15日～2016年 9月13日10第17計算期間2016年 9月14日～2017年 3月13日10第18計算期間2017年 3月14日～2017年 9月13日10第19計算期間2017年 9月14日～2018年 3月13日10第20計算期間2018年 3月14日～2018年 9月13日10第21計算期間2018年 9月14日～2019年 3月13日0第22計算期間2019年 3月14日～2019年 9月13日0第23計算期間2019年 9月14日～2020年 3月13日0第24計算期間2020年 3月14日～2020年 9月14日0第25計算期間2020年 9月15日～2021年 3月15日0第26計算期間2021年 3月16日～2021年 9月13日0第27計算期間2021年 9月14日～2022年 3月14日0第28計算期間2022年 3月15日～2022年 9月13日0第29計算期間2022年 9月14日～2023年 3月13日0第30計算期間2023年 3月14日～2023年 9月13日0第31計算期間2023年 9月14日～2024年 3月13日0第32計算期間2024年 3月14日～2024年 9月13日0第33計算期間2024年 9月14日～2025年 3月13日0第34計算期間2025年 3月14日～2025年 9月16日0第35計算期間2025年 9月17日～2026年 3月13日0

2026/06/11 9:03

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期から第3計算期までは収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/11 9:03

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/11 9:03

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月27日	臨時報告書
2025年12月16日	有価証券届出書
2025年12月16日	有価証券報告書
2026年 1月26日	臨時報告書

2026/06/11 9:03

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月13日	5.47
第17特定期間	2016年 9月14日～2017年 3月13日	27.89
第18特定期間	2017年 3月14日～2017年 9月13日	2.42
第19特定期間	2017年 9月14日～2018年 3月13日	△2.51
第20特定期間	2018年 3月14日～2018年 9月13日	△17.22
第21特定期間	2018年 9月14日～2019年 3月13日	17.03
第22特定期間	2019年 3月14日～2019年 9月13日	△3.93
第23特定期間	2019年 9月14日～2020年 3月13日	△16.74
第24特定期間	2020年 3月14日～2020年 9月14日	△3.80
第25特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	△2.66
第26特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月13日	5.26
第27特定期間	2021年 9月14日～2022年 3月14日	11.39
第28特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月13日	26.75
第29特定期間	2022年 9月14日～2023年 3月13日	△2.90
第30特定期間	2023年 3月14日～2023年 9月13日	21.99
第31特定期間	2023年 9月14日～2024年 3月13日	4.59
第32特定期間	2024年 3月14日～2024年 9月13日	△12.84
第33特定期間	2024年 9月14日～2025年 3月13日	5.18
第34特定期間	2025年 3月14日～2025年 9月16日	14.85
第35特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月13日	15.07

e border="0">期期間収益率(%)第16特定期間2016年 3月15日～2016年 9月13日5.47第17特定期間2016年 9月14日～2017年 3月13日27.89第18特定期間2017年 3月14日～2017年 9月13日2.42第19特定期間2017年 9月14日～2018年 3月13日△2.51第20特定期間2018年 3月14日～2018年 9月13日△17.22第21特定期間2018年 9月14日～2019年 3月13日17.03第22特定期間2019年 3月14日～2019年 9月13日△3.93第23特定期間2019年 9月14日～2020年 3月13日△16.74第24特定期間2020年 3月14日～2020年 9月14日△3.80第25特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日△2.66第26特定期間2021年 3月16日～2021年 9月13日5.26第27特定期間2021年 9月14日～2022年 3月14日11.39第28特定期間2022年 3月15日～2022年 9月13日26.75第29特定期間2022年 9月14日～2023年 3月13日△2.90第30特定期間2023年 3月14日～2023年 9月13日21.99第31特定期間2023年 9月14日～2024年 3月13日4.59第32特定期間2024年 3月14日～2024年 9月13日△12.84第33特定期間2024年 9月14日～2025年 3月13日5.18第34特定期間2025年 3月14日～2025年 9月16日14.85第35特定期間2025年 9月17日～2026年 3月13日15.07e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/06/11 9:03

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16計算期間	2016年 3月15日～2016年 9月13日	5.59
第17計算期間	2016年 9月14日～2017年 3月13日	28.45
第18計算期間	2017年 3月14日～2017年 9月13日	2.60
第19計算期間	2017年 9月14日～2018年 3月13日	△2.59
第20計算期間	2018年 3月14日～2018年 9月13日	△17.64
第21計算期間	2018年 9月14日～2019年 3月13日	17.09
第22計算期間	2019年 3月14日～2019年 9月13日	△4.02
第23計算期間	2019年 9月14日～2020年 3月13日	△17.40
第24計算期間	2020年 3月14日～2020年 9月14日	△3.80
第25計算期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	△2.68
第26計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月13日	5.25
第27計算期間	2021年 9月14日～2022年 3月14日	11.82
第28計算期間	2022年 3月15日～2022年 9月13日	27.08
第29計算期間	2022年 9月14日～2023年 3月13日	△2.86
第30計算期間	2023年 3月14日～2023年 9月13日	22.21
第31計算期間	2023年 9月14日～2024年 3月13日	4.61
第32計算期間	2024年 3月14日～2024年 9月13日	△13.11
第33計算期間	2024年 9月14日～2025年 3月13日	5.14
第34計算期間	2025年 3月14日～2025年 9月16日	15.10
第35計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月13日	15.22

e border="0">期期間収益率(%)第16計算期間2016年 3月15日～2016年 9月13日5.59第17計算期間2016年 9月14日～2017年 3月13日28.45第18計算期間2017年 3月14日～2017年 9月13日2.60第19計算期間2017年 9月14日～2018年 3月13日△2.59第20計算期間2018年 3月14日～2018年 9月13日△17.64第21計算期間2018年 9月14日～2019年 3月13日17.09第22計算期間2019年 3月14日～2019年 9月13日△4.02第23計算期間2019年 9月14日～2020年 3月13日△17.40第24計算期間2020年 3月14日～2020年 9月14日△3.80第25計算期間2020年 9月15日～2021年 3月15日△2.68第26計算期間2021年 3月16日～2021年 9月13日5.25第27計算期間2021年 9月14日～2022年 3月14日11.82第28計算期間2022年 3月15日～2022年 9月13日27.08第29計算期間2022年 9月14日～2023年 3月13日△2.86第30計算期間2023年 3月14日～2023年 9月13日22.21第31計算期間2023年 9月14日～2024年 3月13日4.61第32計算期間2024年 3月14日～2024年 9月13日△13.11第33計算期間2024年 9月14日～2025年 3月13日5.14第34計算期間2025年 3月14日～2025年 9月16日15.10第35計算期間2025年 9月17日～2026年 3月13日15.22e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/06/11 9:03

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/11 9:03

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

2026/06/11 9:03

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/11 9:03

#26 投資リスク（連結）

カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
一般的に、新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済システム等が未整備である場合があります。そのため、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較して、価格変動が大きくなる場合があります。
当ファンドでは、ブラジルにおける政治・経済情勢の変化、税制の変更、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。2026/06/11 9:03

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/11 9:03

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)>1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/06/11 9:03

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/11 9:03

#30 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/06/11 9:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド	6,649,487,942	3.2819	21,822,954,477	3.3083	21,998,500,958	100.08

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/11 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド	760,155,415	3.2819	2,494,754,057	3.3083	2,514,822,159	100.09

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/11 9:03

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,998,500,958	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,579,724	△0.08
合計(純資産総額)		21,979,921,234	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,998,500,958100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△18,579,724△0.08合計(純資産総額)21,979,921,234100.00e border="0">

2026/06/11 9:03

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,514,822,159	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,161,851	△0.09
合計(純資産総額)		2,512,660,308	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,514,822,159100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,161,851△0.09合計(純資産総額)2,512,660,308100.00e border="0">

2026/06/11 9:03

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/11 9:03

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/11 9:03

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月14日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月13日
営業収益
有価証券売買等損益	2,776,026,738	3,120,267,288
その他収益	-	1,595,736
営業収益合計	2,776,026,738	3,121,863,024
営業費用
受託者報酬	5,175,104	5,572,948
委託者報酬	155,252,980	167,188,497
その他費用	1,760,799	1,504,918
営業費用合計	162,188,883	174,266,363
営業利益又は営業損失(△)	2,613,837,855	2,947,596,661
経常利益又は経常損失(△)	2,613,837,855	2,947,596,661
当期純利益又は当期純損失(△)	2,613,837,855	2,947,596,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,986,095	17,186,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,569,904,679	△23,935,044,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,303,596,815	1,625,151,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,303,596,815	1,625,151,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	878,973,036	1,134,577,345
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	878,973,036	1,134,577,345
分配金	394,615,269	388,045,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,935,044,409	△20,902,106,408

2026/06/11 9:03

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/11 9:03

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/06/11 9:03

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/11 9:03

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/06/11 9:03

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/11 9:03

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2016年 9月13日)	50,878,712,042	53,389,066,008	4,454	4,664
第17特定期間末	(2017年 3月13日)	60,049,918,778	62,384,590,916	5,486	5,696
第18特定期間末	(2017年 9月13日)	59,629,409,321	61,989,512,223	5,409	5,619
第19特定期間末	(2018年 3月13日)	52,264,373,584	54,479,493,541	5,063	5,273
第20特定期間末	(2018年 9月13日)	40,484,341,742	42,591,989,141	3,981	4,191
第21特定期間末	(2019年 3月13日)	44,053,516,492	46,137,282,899	4,449	4,659
第22特定期間末	(2019年 9月13日)	43,224,792,687	44,950,943,800	4,104	4,274
第23特定期間末	(2020年 3月13日)	36,014,543,491	37,645,708,230	3,267	3,417
第24特定期間末	(2020年 9月14日)	30,671,706,805	31,722,070,457	3,043	3,143
第25特定期間末	(2021年 3月15日)	26,030,348,389	26,888,658,771	2,872	2,962
第26特定期間末	(2021年 9月13日)	24,542,676,666	25,322,701,164	2,933	3,023
第27特定期間末	(2022年 3月14日)	23,687,021,747	24,389,519,569	3,177	3,267
第28特定期間末	(2022年 9月13日)	24,924,277,894	25,533,470,148	3,937	4,027
第29特定期間末	(2023年 3月13日)	21,710,238,963	22,248,984,875	3,733	3,823
第30特定期間末	(2023年 9月13日)	23,185,844,169	23,680,007,690	4,464	4,554
第31特定期間末	(2024年 3月13日)	22,683,217,899	23,140,717,352	4,579	4,669
第32特定期間末	(2024年 9月13日)	18,312,049,062	18,745,744,861	3,901	3,991
第33特定期間末	(2025年 3月13日)	17,810,918,732	18,221,001,280	4,013	4,103
第34特定期間末	(2025年 9月16日)	19,734,901,638	20,129,516,907	4,519	4,609
第35特定期間末	(2026年 3月13日)	21,839,362,644	22,227,408,236	5,110	5,200
	2025年 3月末日	17,992,402,266	―	4,088	―
	4月末日	17,722,936,445	―	4,013	―
	5月末日	17,793,262,230	―	4,048	―
	6月末日	18,553,998,810	―	4,228	―
	7月末日	18,867,380,497	―	4,326	―
	8月末日	19,236,160,575	―	4,409	―
	9月末日	19,881,196,981	―	4,573	―
	10月末日	20,461,687,928	―	4,711	―
	11月末日	20,903,937,904	―	4,857	―
	12月末日	20,292,420,535	―	4,671	―
	2026年 1月末日	21,420,198,455	―	4,972	―
	2月末日	21,955,914,736	―	5,128	―
	3月末日	21,979,921,234	―	5,146	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16特定期間末(2016年 9月13日)50,878,712,04253,389,066,0084,4544,664第17特定期間末(2017年 3月13日)60,049,918,77862,384,590,9165,4865,696第18特定期間末(2017年 9月13日)59,629,409,32161,989,512,2235,4095,619第19特定期間末(2018年 3月13日)52,264,373,58454,479,493,5415,0635,273第20特定期間末(2018年 9月13日)40,484,341,74242,591,989,1413,9814,191第21特定期間末(2019年 3月13日)44,053,516,49246,137,282,8994,4494,659第22特定期間末(2019年 9月13日)43,224,792,68744,950,943,8004,1044,274第23特定期間末(2020年 3月13日)36,014,543,49137,645,708,2303,2673,417第24特定期間末(2020年 9月14日)30,671,706,80531,722,070,4573,0433,143第25特定期間末(2021年 3月15日)26,030,348,38926,888,658,7712,8722,962第26特定期間末(2021年 9月13日)24,542,676,66625,322,701,1642,9333,023第27特定期間末(2022年 3月14日)23,687,021,74724,389,519,5693,1773,267第28特定期間末(2022年 9月13日)24,924,277,89425,533,470,1483,9374,027第29特定期間末(2023年 3月13日)21,710,238,96322,248,984,8753,7333,823第30特定期間末(2023年 9月13日)23,185,844,16923,680,007,6904,4644,554第31特定期間末(2024年 3月13日)22,683,217,89923,140,717,3524,5794,669第32特定期間末(2024年 9月13日)18,312,049,06218,745,744,8613,9013,991第33特定期間末(2025年 3月13日)17,810,918,73218,221,001,2804,0134,103第34特定期間末(2025年 9月16日)19,734,901,63820,129,516,9074,5194,609第35特定期間末(2026年 3月13日)21,839,362,64422,227,408,2365,1105,2002025年 3月末日17,992,402,266―4,088―4月末日17,722,936,445―4,013―5月末日17,793,262,230―4,048―6月末日18,553,998,810―4,228―7月末日18,867,380,497―4,326―8月末日19,236,160,575―4,409―9月末日19,881,196,981―4,573―10月末日20,461,687,928―4,711―11月末日20,903,937,904―4,857―12月末日20,292,420,535―4,671―2026年 1月末日21,420,198,455―4,972―2月末日21,955,914,736―5,128―3月末日21,979,921,234―5,146―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/11 9:03

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 9月13日)	2,501,613,590	2,503,757,586	11,668	11,678
第17計算期間末	(2017年 3月13日)	3,705,147,106	3,707,620,904	14,978	14,988
第18計算期間末	(2017年 9月13日)	4,855,095,309	4,858,256,637	15,358	15,368
第19計算期間末	(2018年 3月13日)	3,880,327,661	3,882,923,211	14,950	14,960
第20計算期間末	(2018年 9月13日)	3,122,671,759	3,125,209,904	12,303	12,313
第21計算期間末	(2019年 3月13日)	3,674,812,778	3,674,812,778	14,405	14,405
第22計算期間末	(2019年 9月13日)	7,370,841,790	7,370,841,790	13,826	13,826
第23計算期間末	(2020年 3月13日)	7,413,589,414	7,413,589,414	11,420	11,420
第24計算期間末	(2020年 9月14日)	6,198,844,889	6,198,844,889	10,986	10,986
第25計算期間末	(2021年 3月15日)	5,103,716,403	5,103,716,403	10,692	10,692
第26計算期間末	(2021年 9月13日)	4,797,374,448	4,797,374,448	11,253	11,253
第27計算期間末	(2022年 3月14日)	4,615,523,701	4,615,523,701	12,583	12,583
第28計算期間末	(2022年 9月13日)	3,700,269,215	3,700,269,215	15,990	15,990
第29計算期間末	(2023年 3月13日)	3,127,893,948	3,127,893,948	15,533	15,533
第30計算期間末	(2023年 9月13日)	3,160,071,761	3,160,071,761	18,983	18,983
第31計算期間末	(2024年 3月13日)	2,867,793,978	2,867,793,978	19,858	19,858
第32計算期間末	(2024年 9月13日)	2,366,181,765	2,366,181,765	17,254	17,254
第33計算期間末	(2025年 3月13日)	2,246,413,884	2,246,413,884	18,141	18,141
第34計算期間末	(2025年 9月16日)	2,380,314,892	2,380,314,892	20,881	20,881
第35計算期間末	(2026年 3月13日)	2,492,278,060	2,492,278,060	24,060	24,060
	2025年 3月末日	2,195,905,106	―	18,477	―
	4月末日	2,147,794,845	―	18,212	―
	5月末日	2,149,440,885	―	18,436	―
	6月末日	2,238,078,218	―	19,329	―
	7月末日	2,330,419,765	―	19,849	―
	8月末日	2,339,428,396	―	20,299	―
	9月末日	2,336,989,837	―	21,127	―
	10月末日	2,361,544,257	―	21,840	―
	11月末日	2,420,322,210	―	22,585	―
	12月末日	2,228,528,430	―	21,785	―
	2026年 1月末日	2,378,719,235	―	23,268	―
	2月末日	2,491,993,050	―	24,074	―
	3月末日	2,512,660,308	―	24,230	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16計算期間末(2016年 9月13日)2,501,613,5902,503,757,58611,66811,678第17計算期間末(2017年 3月13日)3,705,147,1063,707,620,90414,97814,988第18計算期間末(2017年 9月13日)4,855,095,3094,858,256,63715,35815,368第19計算期間末(2018年 3月13日)3,880,327,6613,882,923,21114,95014,960第20計算期間末(2018年 9月13日)3,122,671,7593,125,209,90412,30312,313第21計算期間末(2019年 3月13日)3,674,812,7783,674,812,77814,40514,405第22計算期間末(2019年 9月13日)7,370,841,7907,370,841,79013,82613,826第23計算期間末(2020年 3月13日)7,413,589,4147,413,589,41411,42011,420第24計算期間末(2020年 9月14日)6,198,844,8896,198,844,88910,98610,986第25計算期間末(2021年 3月15日)5,103,716,4035,103,716,40310,69210,692第26計算期間末(2021年 9月13日)4,797,374,4484,797,374,44811,25311,253第27計算期間末(2022年 3月14日)4,615,523,7014,615,523,70112,58312,583第28計算期間末(2022年 9月13日)3,700,269,2153,700,269,21515,99015,990第29計算期間末(2023年 3月13日)3,127,893,9483,127,893,94815,53315,533第30計算期間末(2023年 9月13日)3,160,071,7613,160,071,76118,98318,983第31計算期間末(2024年 3月13日)2,867,793,9782,867,793,97819,85819,858第32計算期間末(2024年 9月13日)2,366,181,7652,366,181,76517,25417,254第33計算期間末(2025年 3月13日)2,246,413,8842,246,413,88418,14118,141第34計算期間末(2025年 9月16日)2,380,314,8922,380,314,89220,88120,881第35計算期間末(2026年 3月13日)2,492,278,0602,492,278,06024,06024,0602025年 3月末日2,195,905,106―18,477―4月末日2,147,794,845―18,212―5月末日2,149,440,885―18,436―6月末日2,238,078,218―19,329―7月末日2,330,419,765―19,849―8月末日2,339,428,396―20,299―9月末日2,336,989,837―21,127―10月末日2,361,544,257―21,840―11月末日2,420,322,210―22,585―12月末日2,228,528,430―21,785―2026年 1月末日2,378,719,235―23,268―2月末日2,491,993,050―24,074―3月末日2,512,660,308―24,230―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,054,098,933	円
Ⅱ 負債総額	74,177,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,979,921,234	円
Ⅳ 発行済口数	42,713,137,240	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,146	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,054,098,933円Ⅱ 負債総額74,177,699円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,979,921,234円Ⅳ 発行済口数42,713,137,240口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)5,146円

2026/06/11 9:03

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,515,539,799	円
Ⅱ 負債総額	2,879,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,512,660,308	円
Ⅳ 発行済口数	1,036,998,179	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	24,230	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,515,539,799円Ⅱ 負債総額2,879,491円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,512,660,308円Ⅳ 発行済口数1,036,998,179口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)24,230円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)>毎月14日から翌月13日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)>毎年3月14日から9月13日まで及び9月14日から翌年3月13日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/11 9:03

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第16特定期間	6,726,392,975	16,132,933,657
第17特定期間	15,686,901,131	20,451,736,483
第18特定期間	15,318,244,099	14,534,948,877
第19特定期間	6,016,708,419	13,039,602,437
第20特定期間	10,094,079,105	11,630,540,328
第21特定期間	9,903,867,360	12,576,464,995
第22特定期間	13,214,272,672	6,908,893,828
第23特定期間	14,468,195,425	9,550,409,938
第24特定期間	2,161,197,381	11,595,648,578
第25特定期間	2,109,121,387	12,277,174,435
第26特定期間	1,544,453,938	8,491,675,359
第27特定期間	1,103,944,456	10,243,985,847
第28特定期間	1,803,916,178	13,048,030,075
第29特定期間	1,074,859,990	6,229,019,221
第30特定期間	1,469,618,109	7,682,314,831
第31特定期間	1,792,774,970	4,189,049,822
第32特定期間	1,334,961,674	3,938,247,994
第33特定期間	991,708,742	3,549,829,777
第34特定期間	1,513,162,209	2,224,039,573
第35特定期間	2,158,245,393	3,086,722,388

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第16特定期間6,726,392,97516,132,933,657第17特定期間15,686,901,13120,451,736,483第18特定期間15,318,244,09914,534,948,877第19特定期間6,016,708,41913,039,602,437第20特定期間10,094,079,10511,630,540,328第21特定期間9,903,867,36012,576,464,995第22特定期間13,214,272,6726,908,893,828第23特定期間14,468,195,4259,550,409,938第24特定期間2,161,197,38111,595,648,578第25特定期間2,109,121,38712,277,174,435第26特定期間1,544,453,9388,491,675,359第27特定期間1,103,944,45610,243,985,847第28特定期間1,803,916,17813,048,030,075第29特定期間1,074,859,9906,229,019,221第30特定期間1,469,618,1097,682,314,831第31特定期間1,792,774,9704,189,049,822第32特定期間1,334,961,6743,938,247,994第33特定期間991,708,7423,549,829,777第34特定期間1,513,162,2092,224,039,573第35特定期間2,158,245,3933,086,722,388e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/11 9:03

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第16計算期間	461,326,107	402,789,167
第17計算期間	1,306,570,978	976,768,454
第18計算期間	1,372,280,451	684,751,020
第19計算期間	469,864,487	1,035,642,058
第20計算期間	497,747,003	555,151,682
第21計算期間	466,866,675	453,874,687
第22計算期間	3,003,747,333	223,676,406
第23計算期間	1,712,713,283	552,160,726
第24計算期間	85,047,319	934,427,152
第25計算期間	105,104,797	974,039,821
第26計算期間	77,433,730	587,769,154
第27計算期間	111,990,368	706,993,815
第28計算期間	174,310,554	1,528,370,192
第29計算期間	52,711,487	353,114,741
第30計算期間	50,089,584	399,039,657
第31計算期間	41,802,029	262,326,725
第32計算期間	31,154,736	103,904,148
第33計算期間	18,193,171	151,327,520
第34計算期間	47,198,793	145,523,637
第35計算期間	65,791,714	169,878,063

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第16計算期間461,326,107402,789,167第17計算期間1,306,570,978976,768,454第18計算期間1,372,280,451684,751,020第19計算期間469,864,4871,035,642,058第20計算期間497,747,003555,151,682第21計算期間466,866,675453,874,687第22計算期間3,003,747,333223,676,406第23計算期間1,712,713,283552,160,726第24計算期間85,047,319934,427,152第25計算期間105,104,797974,039,821第26計算期間77,433,730587,769,154第27計算期間111,990,368706,993,815第28計算期間174,310,5541,528,370,192第29計算期間52,711,487353,114,741第30計算期間50,089,584399,039,657第31計算期間41,802,029262,326,725第32計算期間31,154,736103,904,148第33計算期間18,193,171151,327,520第34計算期間47,198,793145,523,637第35計算期間65,791,714169,878,063e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/11 9:03

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/11 9:03

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/11 9:03

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/11 9:03

#53 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/06/11 9:03

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/06/11 9:03

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/11 9:03

#56 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/06/11 9:03

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/11 9:03

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド
貸借対照表

2026/06/11 9:03

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド
投資状況

2026/06/11 9:03