有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/17-2026/03/13)
| Ⅰ 資産総額 | 22,054,098,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,177,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,979,921,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,713,137,240 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,146 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,054,098,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,177,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,979,921,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,713,137,240 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,146 | 円 |
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