有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 42,886,609,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,475,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,769,134,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,117,009,886 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,030 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,886,609,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,475,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,769,134,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,117,009,886 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,030 | 円 |
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