有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/14-2023/09/13)
| Ⅰ 資産総額 | 23,264,922,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,767,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,189,155,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,977,164,685 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,461 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,264,922,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,767,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,189,155,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,977,164,685 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,461 | 円 |
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