剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月14日至 平成26年 3月13日	当期自 平成26年 3月14日至 平成26年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		285,242,999	920,083,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△78,068,115,746	△78,536,226,151
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,377,529,872	19,830,938,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,377,529,872	19,830,938,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,603,303,914	2,196,930,119
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,603,303,914	2,196,930,119
分配金		11,438,449,478	8,655,900,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△78,536,226,151	△51,824,636,213

2014/12/11 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/11 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	112,326,503,124	77,130,885,172
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,799,189,359	50,511,604,939

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/11 9:17