フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月13日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 149,702,849,278 | 120,250,522,810 |
| 未収入金 | 798,596,021 | 1,057,770,573 |
| 流動資産計 | 150,501,445,299 | 121,308,293,383 |
| 資産の部合計 | 150,501,445,299 | 121,308,293,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,809,922,241 | 1,025,115,172 |
| 未払解約金 | 798,596,021 | 1,057,770,573 |
| 未払受託者報酬 | 6,067,558 | 6,345,426 |
| 未払委託者報酬 | 182,026,751 | 190,362,747 |
| その他未払費用 | 778,650 | 806,951 |
| 流動負債計 | 2,797,391,221 | 2,280,400,869 |
| 負債の部合計 | 2,797,391,221 | 2,280,400,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,240,280,229 | 170,852,528,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,536,226,151 | -51,824,636,213 |
| （分配準備積立金） | － | 90,915,140 |
| 元本等合計 | 147,704,054,078 | 119,027,892,514 |
| 純資産の部合計 | 147,704,054,078 | 119,027,892,514 |
| 負債・純資産合計 | 150,501,445,299 | 121,308,293,383 |
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