フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月13日 | 2014年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,708,452,871 | 149,702,849,278 |
| 未収入金 | 611,900,878 | 798,596,021 |
| 流動資産計 | 177,320,353,749 | 150,501,445,299 |
| 資産の部合計 | 177,320,353,749 | 150,501,445,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,020,175,329 | 1,809,922,241 |
| 未払解約金 | 611,900,878 | 798,596,021 |
| 未払受託者報酬 | 7,533,286 | 6,067,558 |
| 未払委託者報酬 | 225,998,480 | 182,026,751 |
| その他未払費用 | 945,394 | 778,650 |
| 流動負債計 | 2,866,553,367 | 2,797,391,221 |
| 負債の部合計 | 2,866,553,367 | 2,797,391,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,521,916,128 | 226,240,280,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,068,115,746 | -78,536,226,151 |
| （分配準備積立金） | 4,181,706,215 | － |
| 純資産の部合計 | 174,453,800,382 | 147,704,054,078 |
| 負債・純資産合計 | 177,320,353,749 | 150,501,445,299 |
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