フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月13日 | 2013年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 265,516,579,430 | 176,708,452,871 |
| 未収入金 | 3,805,610,318 | 611,900,878 |
| 流動資産合計 | 269,322,189,748 | 177,320,353,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 269,322,189,748 | 177,320,353,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,876,100,122 | 2,020,175,329 |
| 未払解約金 | 3,805,610,318 | 611,900,878 |
| 未払受託者報酬 | 10,878,328 | 7,533,286 |
| 未払委託者報酬 | 326,349,824 | 225,998,480 |
| その他未払費用 | 1,132,834 | 945,394 |
| 流動負債合計 | 6,020,071,426 | 2,866,553,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,020,071,426 | 2,866,553,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,683,353,734 | 252,521,916,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,381,235,412 | -78,068,115,746 |
| （分配準備積立金） | 1,329,949,505 | 4,181,706,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 263,302,118,322 | 174,453,800,382 |
| 負債純資産合計 | 269,322,189,748 | 177,320,353,749 |
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