フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月13日 | 2013年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 279,210,869,592 | 265,516,579,430 |
| 未収入金 | 1,107,858,003 | 3,805,610,318 |
| 流動資産合計 | 280,318,727,595 | 269,322,189,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 280,318,727,595 | 269,322,189,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,240,039,937 | 1,876,100,122 |
| 未払解約金 | 1,107,858,003 | 3,805,610,318 |
| 未払受託者報酬 | 12,653,538 | 10,878,328 |
| 未払委託者報酬 | 379,606,146 | 326,349,824 |
| その他未払費用 | 1,287,766 | 1,132,834 |
| 流動負債合計 | 4,741,445,390 | 6,020,071,426 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,741,445,390 | 6,020,071,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,004,992,214 | 312,683,353,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,427,710,009 | -49,381,235,412 |
| （分配準備積立金） | － | 1,329,949,505 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 275,577,282,205 | 263,302,118,322 |
| 負債純資産合計 | 280,318,727,595 | 269,322,189,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
