フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月13日 | 2012年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,301,810,176 | 2,931,407,148 |
| 未収入金 | 25,846,612 | 9,241,366 |
| 流動資産合計 | 3,327,656,788 | 2,940,648,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,327,656,788 | 2,940,648,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,587,795 | 2,558,170 |
| 未払解約金 | 25,846,612 | 9,241,366 |
| 未払受託者報酬 | 805,612 | 773,578 |
| 未払委託者報酬 | 24,168,207 | 23,207,164 |
| その他未払費用 | 762,582 | 502,960 |
| 流動負債合計 | 54,170,808 | 36,283,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,170,808 | 36,283,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,795,244 | 2,558,170,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 685,690,736 | 346,194,605 |
| （分配準備積立金） | 482,894,885 | 548,744,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,273,485,980 | 2,904,365,276 |
| 負債純資産合計 | 3,327,656,788 | 2,940,648,514 |
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