フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,250,522,810 | 82,693,806,338 |
| 未収入金 | 1,057,770,573 | 556,767,634 |
| 流動資産計 | 121,308,293,383 | 83,250,573,972 |
| 資産の部合計 | 121,308,293,383 | 83,250,573,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,025,115,172 | 894,831,635 |
| 未払解約金 | 1,057,770,573 | 556,767,634 |
| 未払受託者報酬 | 6,345,426 | 3,763,591 |
| 未払委託者報酬 | 190,362,747 | 112,907,726 |
| その他未払費用 | 806,951 | 561,882 |
| 流動負債計 | 2,280,400,869 | 1,568,832,468 |
| 負債の部合計 | 2,280,400,869 | 1,568,832,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,852,528,727 | 149,138,605,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,824,636,213 | -67,456,864,348 |
| （分配準備積立金） | 90,915,140 | － |
| 元本等合計 | 119,027,892,514 | 81,681,741,504 |
| 純資産の部合計 | 119,027,892,514 | 81,681,741,504 |
| 負債・純資産合計 | 121,308,293,383 | 83,250,573,972 |
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