フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月13日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 82,693,806,338 | 59,419,825,356 |
| 未収入金 | 556,767,634 | 195,119,241 |
| 流動資産計 | 83,250,573,972 | 59,614,944,597 |
| 資産の部合計 | 83,250,573,972 | 59,614,944,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 894,831,635 | 689,077,004 |
| 未払解約金 | 556,767,634 | 195,119,241 |
| 未払受託者報酬 | 3,763,591 | 3,124,623 |
| 未払委託者報酬 | 112,907,726 | 93,738,658 |
| その他未払費用 | 561,882 | 246,522 |
| 流動負債計 | 1,568,832,468 | 981,306,048 |
| 負債の部合計 | 1,568,832,468 | 981,306,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,138,605,852 | 137,815,400,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,456,864,348 | -79,181,762,278 |
| 元本等合計 | 81,681,741,504 | 58,633,638,549 |
| 純資産の部合計 | 81,681,741,504 | 58,633,638,549 |
| 負債・純資産合計 | 83,250,573,972 | 59,614,944,597 |
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