フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,419,825,356 | 55,167,452,208 |
| 未収入金 | 195,119,241 | 161,897,682 |
| 流動資産計 | 59,614,944,597 | 55,329,349,890 |
| 資産の部合計 | 59,614,944,597 | 55,329,349,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 689,077,004 | 432,726,391 |
| 未払解約金 | 195,119,241 | 161,897,682 |
| 未払受託者報酬 | 3,124,623 | 2,075,427 |
| 未払委託者報酬 | 93,738,658 | 62,262,832 |
| その他未払費用 | 246,522 | 385,188 |
| 流動負債計 | 981,306,048 | 659,347,520 |
| 負債の部合計 | 981,306,048 | 659,347,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,815,400,827 | 123,636,111,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,181,762,278 | -68,966,109,512 |
| （分配準備積立金） | － | 3,600,193 |
| 元本等合計 | 58,633,638,549 | 54,670,002,370 |
| 純資産の部合計 | 58,633,638,549 | 54,670,002,370 |
| 負債・純資産合計 | 59,614,944,597 | 55,329,349,890 |
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