フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,167,452,208 | 51,348,071,825 |
| 未収入金 | 161,897,682 | 145,207,485 |
| 流動資産計 | 55,329,349,890 | 51,493,279,310 |
| 資産の部合計 | 55,329,349,890 | 51,493,279,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,726,391 | 399,803,499 |
| 未払解約金 | 161,897,682 | 145,207,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,075,427 | 2,231,521 |
| 未払委託者報酬 | 62,262,832 | 66,945,706 |
| その他未払費用 | 385,188 | 379,057 |
| 流動負債計 | 659,347,520 | 614,567,268 |
| 負債の部合計 | 659,347,520 | 614,567,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,636,111,882 | 114,229,571,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,966,109,512 | -63,350,859,158 |
| （分配準備積立金） | 3,600,193 | 66,766,628 |
| 元本等合計 | 54,670,002,370 | 50,878,712,042 |
| 純資産の部合計 | 54,670,002,370 | 50,878,712,042 |
| 負債・純資産合計 | 55,329,349,890 | 51,493,279,310 |
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