フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,348,071,825 | 60,510,138,254 |
| 未収入金 | 145,207,485 | 174,485,027 |
| 流動資産計 | 51,493,279,310 | 60,684,623,281 |
| 資産の部合計 | 51,493,279,310 | 60,684,623,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,803,499 | 383,126,575 |
| 未払解約金 | 145,207,485 | 174,485,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,521 | 2,475,191 |
| 未払委託者報酬 | 66,945,706 | 74,255,685 |
| その他未払費用 | 379,057 | 362,025 |
| 流動負債計 | 614,567,268 | 634,704,503 |
| 負債の部合計 | 614,567,268 | 634,704,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,229,571,200 | 109,464,735,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,350,859,158 | -49,414,817,070 |
| （分配準備積立金） | 66,766,628 | 236,793,740 |
| 元本等合計 | 50,878,712,042 | 60,049,918,778 |
| 純資産の部合計 | 50,878,712,042 | 60,049,918,778 |
| 負債・純資産合計 | 51,493,279,310 | 60,684,623,281 |
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