剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 9月15日至 平成28年 3月14日	当期自 平成28年 3月15日至 平成28年 9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△29,938,117	△15,698,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△79,181,762,278	△68,966,109,512
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,110,630,142	8,940,616,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,110,630,142	8,940,616,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,925,159,090	3,759,505,187
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,925,159,090	3,759,505,187
分配金		2,708,232,340	2,510,353,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△68,966,109,512	△63,350,859,158

2016/12/08 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/08 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	47,200,796,893	41,499,342,235
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,633,558,803	14,514,383,431

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/08 9:15