剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月14日至 2019年 3月13日	当期自 2019年 3月14日至 2019年 9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	124,675,012	△2,955,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,204,334,087	△54,962,561,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,037,169,072	3,925,217,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,037,169,072	3,925,217,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,523,470,191	7,565,487,263
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,523,470,191	7,565,487,263
分配金	2,083,766,407	1,726,151,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,962,561,702	△62,096,664,351

2019/12/11 9:03

#2 注記表（連結）

2019/12/11 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月13日現在	2019年 9月13日現在
元本	29,266,666,535	31,886,635,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,751,693,055	21,925,351,454

注記表

2019/12/11 9:03