フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月13日 | 2019年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,458,103,296 | 43,548,434,330 |
| 未収入金 | 101,281,625 | 47,658,636 |
| 流動資産計 | 44,559,384,921 | 43,596,092,966 |
| 資産の部合計 | 44,559,384,921 | 43,596,092,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,556,273 | 263,303,642 |
| 未払解約金 | 101,281,625 | 47,658,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,717 | 1,923,887 |
| 未払委託者報酬 | 55,581,517 | 57,716,653 |
| その他未払費用 | 596,297 | 697,461 |
| 流動負債計 | 505,868,429 | 371,300,279 |
| 負債の部合計 | 505,868,429 | 371,300,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,016,078,194 | 105,321,457,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,962,561,702 | -62,096,664,351 |
| （分配準備積立金） | － | 66,891,580 |
| 元本等合計 | 44,053,516,492 | 43,224,792,687 |
| 純資産の部合計 | 44,053,516,492 | 43,224,792,687 |
| 負債・純資産合計 | 44,559,384,921 | 43,596,092,966 |
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