フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,548,434,330 | 36,346,859,462 |
| 未収入金 | 47,658,636 | 93,747,692 |
| 流動資産計 | 43,596,092,966 | 36,440,607,154 |
| 資産の部合計 | 43,596,092,966 | 36,440,607,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,303,642 | 275,598,106 |
| 未払解約金 | 47,658,636 | 93,747,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,887 | 1,809,993 |
| 未払委託者報酬 | 57,716,653 | 54,299,735 |
| その他未払費用 | 697,461 | 608,137 |
| 流動負債計 | 371,300,279 | 426,063,663 |
| 負債の部合計 | 371,300,279 | 426,063,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,321,457,038 | 110,239,242,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,096,664,351 | -74,224,699,034 |
| （分配準備積立金） | 66,891,580 | － |
| 元本等合計 | 43,224,792,687 | 36,014,543,491 |
| 純資産の部合計 | 43,224,792,687 | 36,014,543,491 |
| 負債・純資産合計 | 43,596,092,966 | 36,440,607,154 |
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