フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月13日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,346,859,462 | 30,868,968,177 |
| 未収入金 | 93,747,692 | 84,567,866 |
| 流動資産計 | 36,440,607,154 | 30,953,536,043 |
| 資産の部合計 | 36,440,607,154 | 30,953,536,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,598,106 | 151,207,186 |
| 未払解約金 | 93,747,692 | 84,567,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,993 | 1,470,041 |
| 未払委託者報酬 | 54,299,735 | 44,101,199 |
| その他未払費用 | 608,137 | 482,946 |
| 流動負債計 | 426,063,663 | 281,829,238 |
| 負債の部合計 | 426,063,663 | 281,829,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,239,242,525 | 100,804,791,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,224,699,034 | -70,133,084,523 |
| （分配準備積立金） | － | 71,748,385 |
| 元本等合計 | 36,014,543,491 | 30,671,706,805 |
| 純資産の部合計 | 36,014,543,491 | 30,671,706,805 |
| 負債・純資産合計 | 36,440,607,154 | 30,953,536,043 |
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