フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,868,968,177 | 26,200,799,737 |
| 未収入金 | 84,567,866 | 53,251,285 |
| 流動資産計 | 30,953,536,043 | 26,254,051,022 |
| 資産の部合計 | 30,953,536,043 | 26,254,051,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,207,186 | 135,955,107 |
| 未払解約金 | 84,567,866 | 53,251,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,041 | 1,098,128 |
| 未払委託者報酬 | 44,101,199 | 32,943,813 |
| その他未払費用 | 482,946 | 454,300 |
| 流動負債計 | 281,829,238 | 223,702,633 |
| 負債の部合計 | 281,829,238 | 223,702,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,804,791,328 | 90,636,738,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,133,084,523 | -64,606,389,891 |
| （分配準備積立金） | 71,748,385 | － |
| 元本等合計 | 30,671,706,805 | 26,030,348,389 |
| 純資産の部合計 | 30,671,706,805 | 26,030,348,389 |
| 負債・純資産合計 | 30,953,536,043 | 26,254,051,022 |
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