フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,200,799,737 | 24,704,822,186 |
| 未収入金 | 53,251,285 | 218,114,848 |
| 流動資産計 | 26,254,051,022 | 24,922,937,034 |
| 資産の部合計 | 26,254,051,022 | 24,922,937,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,955,107 | 125,534,275 |
| 未払解約金 | 53,251,285 | 218,114,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,128 | 1,168,912 |
| 未払委託者報酬 | 32,943,813 | 35,067,307 |
| その他未払費用 | 454,300 | 375,026 |
| 流動負債計 | 223,702,633 | 380,260,368 |
| 負債の部合計 | 223,702,633 | 380,260,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,636,738,280 | 83,689,516,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,606,389,891 | -59,146,840,193 |
| （分配準備積立金） | － | 27,154,739 |
| 元本等合計 | 26,030,348,389 | 24,542,676,666 |
| 純資産の部合計 | 26,030,348,389 | 24,542,676,666 |
| 負債・純資産合計 | 26,254,051,022 | 24,922,937,034 |
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