フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,704,822,186 | 23,829,724,231 |
| 未収入金 | 218,114,848 | 73,564,746 |
| 流動資産計 | 24,922,937,034 | 23,903,288,977 |
| 資産の部合計 | 24,922,937,034 | 23,903,288,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,534,275 | 111,824,213 |
| 未払解約金 | 218,114,848 | 73,564,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,912 | 984,650 |
| 未払委託者報酬 | 35,067,307 | 29,539,514 |
| その他未払費用 | 375,026 | 354,107 |
| 流動負債計 | 380,260,368 | 216,267,230 |
| 負債の部合計 | 380,260,368 | 216,267,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,689,516,859 | 74,549,475,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,146,840,193 | -50,862,453,721 |
| （分配準備積立金） | 27,154,739 | 172,085,360 |
| 元本等合計 | 24,542,676,666 | 23,687,021,747 |
| 純資産の部合計 | 24,542,676,666 | 23,687,021,747 |
| 負債・純資産合計 | 24,922,937,034 | 23,903,288,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
