フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,829,724,231 | 25,052,662,061 |
| 未収入金 | 73,564,746 | 148,731,869 |
| 流動資産計 | 23,903,288,977 | 25,201,393,930 |
| 資産の部合計 | 23,903,288,977 | 25,201,393,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,824,213 | 94,958,042 |
| 未払解約金 | 73,564,746 | 148,731,869 |
| 未払受託者報酬 | 984,650 | 1,066,018 |
| 未払委託者報酬 | 29,539,514 | 31,980,470 |
| その他未払費用 | 354,107 | 379,637 |
| 流動負債計 | 216,267,230 | 277,116,036 |
| 負債の部合計 | 216,267,230 | 277,116,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,549,475,468 | 63,305,361,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,862,453,721 | -38,381,083,677 |
| （分配準備積立金） | 172,085,360 | 736,396,409 |
| 元本等合計 | 23,687,021,747 | 24,924,277,894 |
| 純資産の部合計 | 23,687,021,747 | 24,924,277,894 |
| 負債・純資産合計 | 23,903,288,977 | 25,201,393,930 |
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