剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月14日至 2020年 3月13日	当期自 2020年 3月14日至 2020年 9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,388,249	△18,308,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,096,664,351	△74,224,699,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,680,370,174	7,988,216,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,680,370,174	7,988,216,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,627,089,008	1,484,041,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,627,089,008	1,484,041,238
分配金	1,631,164,739	1,050,363,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,224,699,034	△70,133,084,523

2020/12/14 9:02

#2 注記表（連結）

2020/12/14 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月13日現在	2020年 9月14日現在
元本	32,745,533,541	28,664,059,219
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,367,014,328	10,509,068,494

注記表

2020/12/14 9:02