剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月14日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,986,095	17,186,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,569,904,679	△23,935,044,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,303,596,815	1,625,151,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,303,596,815	1,625,151,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	878,973,036	1,134,577,345
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	878,973,036	1,134,577,345
分配金	394,615,269	388,045,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,935,044,409	△20,902,106,408

2026/06/11 9:03

#2 注記表（連結）

2026/06/11 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月13日現在
元本	7,866,074,999	7,447,086,681
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,365,804,463	16,996,104,891

注記表

2026/06/11 9:03