フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,831,459,407 | 21,930,558,365 |
| 未収入金 | 32,911,144 | 47,528,157 |
| 流動資産計 | 19,864,370,551 | 21,978,086,522 |
| 資産の部合計 | 19,864,370,551 | 21,978,086,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,504,919 | 64,112,203 |
| 未払解約金 | 32,911,144 | 45,932,421 |
| 未払受託者報酬 | 988,718 | 915,271 |
| 未払委託者報酬 | 29,661,521 | 27,458,135 |
| その他未払費用 | 402,611 | 305,848 |
| 流動負債計 | 129,468,913 | 138,723,878 |
| 負債の部合計 | 129,468,913 | 138,723,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,669,946,047 | 42,741,469,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,935,044,409 | -20,902,106,408 |
| （分配準備積立金） | 3,074,818,624 | 3,394,291,031 |
| 元本等合計 | 19,734,901,638 | 21,839,362,644 |
| 純資産の部合計 | 19,734,901,638 | 21,839,362,644 |
| 負債・純資産合計 | 19,864,370,551 | 21,978,086,522 |
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