有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,052,756,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,397,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,970,359,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,546,087,374 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,016 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,052,756,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,397,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,970,359,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,546,087,374 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,016 | 円 |
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