有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/14-2025/03/13)
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,390,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,485,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,195,905,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,188,422,622 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 18,477 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,390,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,485,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,195,905,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,188,422,622 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 18,477 | 円 |
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