DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 981 | － |
| 親投資信託受益証券 | 501,633,312 | 511,963,563 |
| 未収入金 | 1,764,767 | 4,066,604 |
| 流動資産合計 | 503,399,060 | 516,030,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 503,399,060 | 516,030,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,399 | 421,877 |
| 未払受託者報酬 | 43,647 | 113,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,836 | 3,261,259 |
| その他未払費用 | 103,866 | 270,026 |
| 流動負債合計 | 1,765,748 | 4,066,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,765,748 | 4,066,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,399,264 | 421,877,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,234,048 | 90,085,823 |
| （分配準備積立金） | 19,186,671 | 97,204,801 |
| 元本等合計 | 501,633,312 | 511,963,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 501,633,312 | 511,963,563 |
| 負債純資産合計 | 503,399,060 | 516,030,167 |
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