DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 511,963,563 | 607,309,792 |
| 未収入金 | 4,066,604 | 5,349,857 |
| 流動資産合計 | 516,030,167 | 612,659,649 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 516,030,167 | 612,659,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,877 | 430,337 |
| 未払受託者報酬 | 113,442 | 153,111 |
| 未払委託者報酬 | 3,261,259 | 4,401,916 |
| その他未払費用 | 270,026 | 364,493 |
| 流動負債合計 | 4,066,604 | 5,349,857 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,066,604 | 5,349,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,877,740 | 430,337,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,085,823 | 176,972,132 |
| （分配準備積立金） | 97,204,801 | 155,548,583 |
| 元本等合計 | 511,963,563 | 607,309,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 511,963,563 | 607,309,792 |
| 負債純資産合計 | 516,030,167 | 612,659,649 |
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