DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 607,309,792 | 413,852,019 |
| 未収入金 | 5,349,857 | 21,143,701 |
| 流動資産計 | 612,659,649 | 434,995,720 |
| 資産の部合計 | 612,659,649 | 434,995,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 430,337 | 264,957 |
| 未払解約金 | － | 22,607,975 |
| 未払受託者報酬 | 153,111 | 114,056 |
| 未払委託者報酬 | 4,401,916 | 3,279,042 |
| その他未払費用 | 364,493 | 267,131 |
| 流動負債計 | 5,349,857 | 26,533,161 |
| 負債の部合計 | 5,349,857 | 26,533,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,337,660 | 264,957,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,972,132 | 143,505,125 |
| （分配準備積立金） | 155,548,583 | 136,197,811 |
| 元本等合計 | 607,309,792 | 408,462,559 |
| 純資産の部合計 | 607,309,792 | 408,462,559 |
| 負債・純資産合計 | 612,659,649 | 434,995,720 |
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