DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 112,073,928 | 59,606,276 |
| 営業収益合計 | 112,074,031 | 59,606,296 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 275,277 | 235,095 |
| 委託者報酬 | 7,914,039 | 6,758,749 |
| その他費用 | 655,298 | 555,247 |
| 営業費用合計 | 8,844,614 | 7,549,091 |
| 全事業営業利益 | 103,229,417 | 52,057,205 |
| 当期経常利益 | 103,229,417 | 52,057,205 |
| 当年度純利益 | 103,229,417 | 52,057,205 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,136,519 | 18,373,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,972,132 | 143,505,125 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,374,805 | 84,369,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,374,805 | 84,369,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,151,057 | 151,255,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,151,057 | 151,255,082 |
| 分配金 | 430,337 | 264,957 |
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