DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,936,572 |
| 親投資信託受益証券 | 413,852,019 | 753,718,200 |
| 未収入金 | 21,143,701 | 1,164,473 |
| 流動資産計 | 434,995,720 | 757,819,245 |
| 資産の部合計 | 434,995,720 | 757,819,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,957 | 537,688 |
| 未払解約金 | 22,607,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,056 | 111,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,042 | 3,195,031 |
| その他未払費用 | 267,131 | 257,192 |
| 流動負債計 | 26,533,161 | 4,101,045 |
| 負債の部合計 | 26,533,161 | 4,101,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,957,434 | 537,688,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,505,125 | 216,029,395 |
| （分配準備積立金） | 136,197,811 | 240,475,533 |
| 元本等合計 | 408,462,559 | 753,718,200 |
| 純資産の部合計 | 408,462,559 | 753,718,200 |
| 負債・純資産合計 | 434,995,720 | 757,819,245 |
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