DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,936,572 | － |
| 親投資信託受益証券 | 753,718,200 | 685,538,630 |
| 未収入金 | 1,164,473 | 4,987,829 |
| 流動資産計 | 757,819,245 | 690,526,459 |
| 資産の部合計 | 757,819,245 | 690,526,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,688 | 509,365 |
| 未払解約金 | － | 279,050 |
| 未払受託者報酬 | 111,134 | 139,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,031 | 4,015,530 |
| その他未払費用 | 257,192 | 323,258 |
| 流動負債計 | 4,101,045 | 5,266,879 |
| 負債の部合計 | 4,101,045 | 5,266,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,688,805 | 509,365,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,029,395 | 175,894,381 |
| （分配準備積立金） | 240,475,533 | 304,596,600 |
| 元本等合計 | 753,718,200 | 685,259,580 |
| 純資産の部合計 | 753,718,200 | 685,259,580 |
| 負債・純資産合計 | 757,819,245 | 690,526,459 |
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