DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -23,224,046 | -26,048,838 |
| 営業収益合計 | -23,224,043 | -26,048,838 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 198,904 | 280,635 |
| 委託者報酬 | 5,718,293 | 8,067,949 |
| その他費用 | 460,295 | 649,481 |
| 営業費用合計 | 6,377,492 | 8,998,065 |
| 全事業営業損失（△） | -29,601,535 | -35,046,903 |
| 当期経常損失（△） | -29,601,535 | -35,046,903 |
| 四半期純損失（△） | -29,601,535 | -35,046,903 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,752,991 | -42,851,591 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,029,395 | 175,894,381 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,567,291 | 26,257,730 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,567,291 | 26,257,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,656,789 | 73,688,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,656,789 | 73,688,067 |
| 分配金 | 537,688 | 509,365 |
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