DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,936,572 | － |
| 親投資信託受益証券 | 753,718,200 | 552,343,096 |
| 未収入金 | 1,164,473 | 4,519,601 |
| 流動資産計 | 757,819,245 | 556,862,697 |
| 資産の部合計 | 757,819,245 | 556,862,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,134 | 140,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,031 | 4,052,419 |
| その他未払費用 | 257,192 | 326,223 |
| 流動負債計 | 4,101,045 | 4,519,601 |
| 負債の部合計 | 4,101,045 | 4,519,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,688,805 | 545,527,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,029,395 | 6,815,509 |
| （分配準備積立金） | 240,475,533 | 194,489,313 |
| 元本等合計 | 753,718,200 | 552,343,096 |
| 純資産の部合計 | 753,718,200 | 552,343,096 |
| 負債・純資産合計 | 757,819,245 | 556,862,697 |
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