DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 4,702,109 |
| 親投資信託受益証券 | 685,538,630 | 1,089,923,936 |
| 未収入金 | 4,987,829 | － |
| 流動資産計 | 690,526,459 | 1,094,626,045 |
| 資産の部合計 | 690,526,459 | 1,094,626,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,365 | － |
| 未払解約金 | 279,050 | 13,055,735 |
| 未払受託者報酬 | 139,676 | 146,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,015,530 | 4,216,008 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 323,258 | 339,399 |
| 流動負債計 | 5,266,879 | 17,757,799 |
| 負債の部合計 | 5,266,879 | 17,757,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,365,199 | 675,457,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,894,381 | 401,410,385 |
| （分配準備積立金） | 304,596,600 | 219,428,128 |
| 元本等合計 | 685,259,580 | 1,076,868,246 |
| 純資産の部合計 | 685,259,580 | 1,076,868,246 |
| 負債・純資産合計 | 690,526,459 | 1,094,626,045 |
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