DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,802,637 | 1,325,884,431 |
| 未収入金 | 10,724,952 | 10,643,488 |
| 流動資産計 | 1,631,527,589 | 1,336,528,215 |
| 資産の部合計 | 1,631,527,589 | 1,336,528,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 951,021 | 898,746 |
| 未払解約金 | 10,804,664 | 4,999 |
| 未払受託者報酬 | 304,818 | 303,921 |
| 未払委託者報酬 | 8,763,568 | 8,737,666 |
| その他未払費用 | 705,545 | 703,451 |
| 流動負債計 | 21,529,616 | 10,648,783 |
| 負債の部合計 | 21,529,616 | 10,648,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,021,011 | 898,746,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,976,962 | 427,132,533 |
| （分配準備積立金） | 314,969,401 | 384,148,953 |
| 元本等合計 | 1,609,997,973 | 1,325,879,432 |
| 純資産の部合計 | 1,609,997,973 | 1,325,879,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,631,527,589 | 1,336,528,215 |
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