DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,884,431 | 1,365,569,870 |
| 未収入金 | 10,643,488 | 9,569,876 |
| 流動資産計 | 1,336,528,215 | 1,375,139,746 |
| 資産の部合計 | 1,336,528,215 | 1,375,139,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,746 | 809,816 |
| 未払解約金 | 4,999 | 3,686,825 |
| 未払受託者報酬 | 303,921 | 273,203 |
| 未払委託者報酬 | 8,737,666 | 7,854,504 |
| その他未払費用 | 703,451 | 632,353 |
| 流動負債計 | 10,648,783 | 13,256,701 |
| 負債の部合計 | 10,648,783 | 13,256,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,746,899 | 809,816,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,132,533 | 552,066,625 |
| （分配準備積立金） | 384,148,953 | 287,688,323 |
| 元本等合計 | 1,325,879,432 | 1,361,883,045 |
| 純資産の部合計 | 1,325,879,432 | 1,361,883,045 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,528,215 | 1,375,139,746 |
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